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以下是EM Applications 简介及其产品的主要应用优势。我公司会中文的员工将及时解答您的问题,请完整填写联系我们(Contact Us)”部分或发电子邮件至support@emapplications.com.

公司概况

EM Applications 为全球资产管理行业提供投资风险解决方案。通过分析股票,债券,货币及衍生产品在内的投资组合,可以更好的了解风险级别及其来源。单一资产或程序控制的交易想法因而产生并把分析方法付诸于实践。资产的覆盖面广泛,包括外来股票市场,固定收入基金及其衍生产品的投资。我公司的软件系统简便易用,可根据用户需要定制,而且价格相对便宜。自1995年公司成立以来,EMA的客户群包括资产管理者,对冲基金,证券公司及咨询机构。

EMA 系统的主要优势

有意义的归属

建立影响投资组合收益的宏观经济驱动模式需要对区分共同影响的资产和有特定表现形式的资产变化率的关联性进行分析。没有这个特征,许多表面的关联都将是虚假的。”EM”算法是一个迭代过程,专为寻求数据群关联背后的共同因子而设计,其统计学上坚实的模型给予最具相关和有意义的归属。

短期和长期风险方案

长期风险方案,通常采用35年的数据来决定内在风险,所以和市场行为相比,投资组合风险等级的变化更可能受交易活动的影响。短期风险方案,半衰期10天左右,可以对当前风险一目了然。EMA系统的独到之处在于把两种方案建立在一个相容的模型框架之中。

易于与投资过程相结合

鉴于对以监督为目的,对风险及基金管理者工作站做出详尽分析的高级风险报告的需求,EMA Excerpt 软件以Excel工作薄的形式给出报告,并根据输入的预定交易重新计算。直观的交易前分析框架,使投资过程中的风险显而易见。

全面的资产覆盖

该系统涵盖了众多资产类别,其中有UCITS 基金,几乎所有流动证券,相关的衍生产品及由这些资产组成的复合资产。股票市场覆盖外来新兴市场,固定收入包括政府,企业,掉期和期货,复合资产则包含共同基金及ETFs。指数和交易基金可用来代表商品,财产和私有股权。当计算风险值时,建立在价格模型上的每个模拟会重新计算衍生产品的价格,以估算将非线性考虑在内的风险值。

基金管理者的好助手

经过15年的研发,该系统能够满足众多基金管理者的需求,系统产生的报告更是为各类理财方案量身定做。鉴于管理者对投资预测都有各自特定的语言,系统允许管理者输入自定义的因子以获得风险属性。这些因子可以是投资方式,例如价值或涨幅;也可以是分类,例如国家或部门。

大规模可行

您可以在电脑上安装并运行Excerpt系统,也可以选择API(应用程序编程接口),以进行大批数据处理。

低所有权成本

许可证费用与资产管理和投资组合数量无关;无需任何特殊硬件或软件支持而在电脑上直接安装使用;与Excel工作薄相似的报告界面将大大缩短使用者的培训时间,意味着 EMAExcerpt系统将是投资风险产品中物超所值的选择。






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